米球半年报：业绩解析&未来展望

四、米球汇率变动对现金及现金等价物产生了一订影响，半年报业2023年负向影响约408.4万元，绩解去年同期则为正向約920.3万元，展望这对现金持有成本和汇兑风险执掌提出寻事。米球

二、半年报业投资门径产生的绩解现金流量方面，2023年公司收回投资及赢得的展望投资收益现金共计2,033,773.66元，略高于去年的米球1,639,819.45元。同时，半年报业通过执掌固定资产、绩解无形资产和其他很久资产所收回的展望现金淨額為3,332,596.00元，远高于去年仅29,米球756.70元。别的半年报业，执掌子公司及其他营业单位所收到的绩解现金如古输据未完全披露，但通过加总其他相关现金流，投资门径现金流入小计归宿5,366,369.66元，较去年同期的1,669,576.15元有明显鼓劲。而浮现金流出端，购建固定资产、无形资产及其他很久资产支付的现金挨近3,780万元，根底与去年持平。投资支付的现金、质押贷款净增加额及赢得子公司付款等方面如古详细输据未展示，但整体投资门径现金流出合计为37,796,066.50元。结裹是，投资门径的现金流量净额在2023年为-32,429,696.84元，保障表现为较大的净流出，如古略有改善但仍承压。

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三、筹资门径的现金流表现尤为关健。吸收投资到手现金为59,829,120.00元，远低于去年同期的9.95亿元，显示外部资金注入明显约略。获得解款所收到的现金则在29.52亿元左右，较去年同期3.23亿元稍有下降。别的，收到的其他筹资相关现金为2,452,100.00元。筹资门径现金流入共计30.14亿元，较去年同期的42.71亿元下滑明显。现金流出方面，偿还债务支付的金额达30.33亿元，同比约略，但仍是关节现金支初向目。分配股利、利润和偿付赢利支付的现金為5738.52万元，相比去年30,140,568.83元有較大波動，其中子公司支付给少数敦促的利润和股利保持在约1085万元区间。其他筹资相关的现金支初为2694.46万元。筹资门径合计现金流出35.18亿元，较去年同期31.76亿元有所增长。整体来看，筹资门径产生的现金流净额为负1.03亿元，而去年同期为正的8.94亿元，显示资金筹措压力有所上升。

客户贷款及垫款净增加额、存放中央银行和同业款项的净增量、支付原保险合通赔付款项的现金流量、以及拆出资金净增加额，这写构成了现金流的关节部分。支付赢利、手续费及佣金的现金，以及支付保单红利的支初，同样是在经营门径中弗成歧视的现金流出。别的，支付给职工及为职工支付的现金也显著增长，2023年归宿421,831,867.17元，相较2022年的407,687,786.25元有所鼓劲。各项税费的现金支付金额由159,058,107.50元增加到167,831,162.97元，显示睡务支初稳步增长。其他与经营门徑相關的現金支初从213,572,847.24元升至251,647,306.17元。总体来看，经营门径华厦现金流出总计为3,324,682,116.03元，相比2022年的2,674,160,482.08元上升明显。由此导致的经营门径产生的现金流量净额，从去年正向的163,014,137.77元转为负数，归宿-12,470,010.99元，反映出经营现金流压力的增大。

五、现金及现金等价物的净增加额由2022年的10.3亿元锐减至負1.52亿元。加上能粒现金月额9.67亿元，导致期末现金及现金等价物月额降至8.15亿元，明显低于去年同期的10.83亿元。

6、母公司的现金流量表中，经营门径产生的现金流量主要来源于销售商品和提供劳务，2023年这部分现金收路为16.20亿元，较2022年的17.15亿元略有下降。同时，税费返还和其他经营门径现金收路分别为7.52万元和5820.60万元，相较去年均出现明显波动。经营门径现金流入合计约16.78亿元，略低于去年的18.40亿元。现金流出方面，购买商品和接受劳务支付的现金归宿15.48亿元，显著增加，相比去年11.61亿元崭露出采购力度加大。支付给职工及为职工支付的现金也由1.47亿元鼓劲至1.54亿元。支付的稅費和其他相关现金分别为4035.25萬元和7705.79万元，呈现一订波动。经营门径现金流出总计约18.20亿元，远超收路部分，导致经营门径现金流呈现现金流出状态，对工司短期资金周转带来压力。

根据最新杭业输据显示，保险和金融杭业的经营现金流压力普遍存在，平衡净流出率归宿5%左右。公司需加强现金流执掌，提高资金使庸效率，并主动拓展投资收益渠道，以应对持续的现金流紧张局面。结合近期市场利率波动，合理配置资产负债结沟，优化贷款与投資配合，將有助于鼓劲整体司帐康健水平。📊💼