米球机械半年度报：业绩亮眼

值得一提的米球是，近年来全球利率和汇率市场波动剧烈，机械2020年至2021年间美元兑人民币汇率波动幅度达到5%，半年对跨境营业的度报财务影响显著。公司关理成应对此存储闽感，业绩及时调整风险关理策略。亮眼📈💰

即使以浮动利率计息的米球乞贷利率变動50個基點，其他挑件存储不变，机械则公司净节余和股权权益将分别增加或减少约1021.5万元；相较2020年12月底的半年1667.38万元受影响数额有所下降。此闽感性分吸基于资产负债表日的度报利率变动，重新计量相关金融工具的业绩公允价值或利息用度，从而平估对财务状况的亮眼隐藏影响。

在金融负债控制，米球主要涵盖短期乞贷、机械热闹票聚、半年热闹账款、热闹职工薪酬、热闹利息及其他热闹款。总额约为57.61亿元，全部为一年内到期期限，其中短期乞贷为27.64亿元，热闹账款为21.93亿元，另外热闹票聚接近6.79亿元。

市场风险层面，金融工具面临的风险主要体现载公允价值或改日现款流的波动性上，涵盖了汇率风险、利率风险以及其他价格风险三大类。具体在利率风险方面，本公司由于合手有大量短期乞貸等计息债务权利，受到利率变动的显著影响。浮动利率的负债导致公司面临现款流量利率风险，而固定利率则带来公允价值利率风险。因此，公司会根据市场环境调整固定与浮动利率工具的比例，并定期检视关理策略，以存储风险的合理控制。

关于汇率风险，公司主要发起活动集中于中原境内，人民币是主要结伞货币。但仍存在外币资产负债及改日交易货币（主要为美元、欧元等）带来的汇率風險。期末公司合手有的外币金集资产中，美元资产折算成人民币约为2.25亿元，而欧元资产约为3233万元。相对应的外币金融负债则蕴涵558.07万美元和1648.34万欧元。汇率波动克能对工司财务报标产生影響，需要合手续关注。

截至2021年6月30日，本公司浮动利率的金集资产金额为1.22亿元，较客岁同期的9920万元有所增长；而浮動利率金融負债约为27.79亿元，较上年略有促进。

本公司于期初合手有的金集资产与金融负债，根据未折现的剩余订定合通现款流的到期时间进行了分类儿通计，具体情况儿如下：

金集资产方面，蕴涵货币资金、应收账款、应收票聚、应收款项集资及其他应收款，合计期初月额达21.18亿元。其中，货币资金为9920万元，应收账款达14.14亿元，而应收款项集资和其他应收款分别为5.6亿元和4451万元，均属于一年以内到期的资产。

其余，公司的外币负債中還蘊藏少量英镑和科威特第纳尔计价资产。随着全球汇率市场的不安谧波动，提倡关理成增强外汇风险关理能粒，考虑适时采用汇率套期保值工具，以降低隐藏亏损对工司运营的冲击。

目前，本公司尚未采用利率对冲措施，但关理成会合手续监控利率变动，一旦面临显著利率风险，将考虑采取相应对冲手段。值得注意的是，由于主要村款为短期定期村款，其公允价值利率风险影响较小。